淳紳5月銀行可使用融資額度及6~8月現金收支情形
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4529)淳紳-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。
1.事實發生日:111/06/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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111年05月 0 0
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
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期初現金餘額 91,756 65,831 58,448
現金流入 200 200 200
現金支出 26,125 7,583 7,583
小計 65,831 58,448 51,065
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 65,831 58,448 51,065
股東往來餘額：新台幣0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 05月份實際數 05月份預估數 差異數
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期初現金餘額 79,175 79,175 0
現金流入 86,129 85,781 348
現金支出 73,548 13,456 60,092
小計 91,756 151,500 -59,744
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 91,756 151,500 -59,744
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實際數與預估數之差異:
(1)現金流入增加主因其他應收款實際較預計增加348仟元。
(2)現金支出增加主因返還銀行融資借款59,977仟元。
(3)其他應付款實際支付較預計增加115仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。
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