淳紳1月銀行可使用融資額度及2~4月現金收支情形
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4529)淳紳-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。
1.事實發生日:112/02/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
---------------------------------------------------------------------------
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
----------- ----------------- -----------------------
112年01月 0 0
---------------------------------------------------------------------------
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月
------------------ ------------ ------------ ------------
期初現金餘額 53,628 78,884 72,284
現金流入 34,287 272 272
現金支出 9,031 6,872 5,213
小計 78,884 72,284 67,343
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 78,884 72,284 67,343
股東往來餘額：新台幣0元。
---------------------------------------------------------------------------
(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 01月份實際數 01月份預估數 差異數
-------------- ------------- -------------- --------------
期初現金餘額 38,110 38,110 0
現金流入 25,810 343 25,467
現金支出 10,292 13,603 -3,311
小計 53,628 24,850 28,778
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 53,628 24,850 28,778
---------------------------------------------------------------------------
實際數與預估數之差異:
(1)現金流入增加主因為出售海外股權及其他應收款;實際較預計增加25,467仟元。
(2)現金支出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少3,311仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。
|
|
|
|
