達輝光電10月底負債比35.50%、流動比95.45%、速動比62.32%

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(6434)達輝光電-公告本公司113年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/11/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)113年10月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:35.50%
流動比率:95.45%
速動比率:62.32%
(2)預估未來三個月之現金收支情形:         單位:新台幣:仟元
項目               113/11             113/12             114/01
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 期初金額         116,718            111,756          119,567
 現金流入-營運    121,004            129,074          117,526
 現金流出-營運   (120,567)          (105,864)        (138,938)
 現金流入-融資           0                 0            4,601
 現金流出-融資     (5,399)           (15,399)               0
 期末現金         111,756            119,567          102,756
(3)本公司113年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        己使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          1,457,000         463,036        993,964
長期借款     NTD            428,198         428,198              0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無