兆遠3月底銀行融資額度使用情形暨4~6月現金收支預估情形
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4944)兆遠-公告本公司112年3月銀行融資額度使用情形暨未來3個月現金收支預估情形
1.事實發生日:112/04/10
2.公司名稱:兆遠科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1110013312號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形(單位：新台幣仟元)
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使用情形
項目 銀行融資額度 (已動用額度)
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112年3月 239,360 230,225
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(2)未來三個月現金收支及資金調度狀況(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 112年4月 112年5月 112年6月
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期初餘額 32,714 33,301 26,372
現金流入 51,370 36,494 463,278
現金流出 (50,783) (43,423) (414,721)
預計調度前資金缺口 - - -
股東往來 - - -
金融機構借款 - - -
期末餘額 33,301 26,372 74,929
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6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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