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(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司111年12月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形
1.事實發生日:112/01/06
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
111年12月 968,882 872,054
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年1月 112年2月 112年3月
期初現金餘額 209,839 219,138 230,603
現金流入 44,476 65,544 66,480
現金支出 64,773 83,675 84,577
預計調度前資金缺口 189,542 201,007 212,506
股東往來 - - -
金融機構借款 29,596 29,596 19,596
期末餘額 219,138 230,603 232,102
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用
