凱勝綠能未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2246)凱勝綠能-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/05/31
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃買中心於111年3月14日證櫃審字第1110053652號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形                                 (單位：仟元)
項目/月份          111年5月      111年6月      111年7月        111年8月
-----------------------------------------------------------------------------
期初餘額            42,862        20,460        23,236          39,811
現金流入             4,386        25,725        35,674           3,444
現金流出            26,788        22,949        19,099          34,059
期末餘額            20,460        23,236        39,811           9,196

(2)本公司111年截至5月底止銀行可使用融資額度情形   (單位：仟元)
項目      幣別     融資額度      已用額度     未使用額度
--------------------------------------------------------------
短期借款  NTD      236,070        170,525       65,545
長期借款  NTD      400,000        400,000            0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。