天揚4~6月現金收支及資金調度狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5345)天揚-公告本公司未來三個月收支及金融機構融資額度使用狀況

1.事實發生日:111/04/15
2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月29日證櫃監字第1080200585號函辦理。
(一)預估未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)
  項目/月份            111年4月  111年5月   111年6月
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  期初餘額               1,974     1,574       1,774
  現金流入               3,500     3,700       4,200
  現金流出               3,900     3,500       3,700
  期末餘額               1,574     1,774       2,274
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(二)金融機構額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
  項目                 融資額度    已動用額度   未使用額度
  短期融資額度          5,000           2,750       2,250
  長期融資額度          5,718           5,718           0
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)上開金額僅為估計數,仍受實際營運環境之影響,而本公司並未發布經會計師核閱之財務預測。
(2)公司尚持有透過損益按公允價值衡量之股票投資,並會做彈性處分。