年程自結11月底合併流動比99.91%、速動比57.28%、負債比85.41%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3117)年程-公告本公司113年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/12/26
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年11月份
4.自結流動比率:99.91%
5.自結速動比率:57.28%
6.自結負債比率:85.41%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
   項目/月份       113年12月   114年1月    114年2月
   期初現金餘額:     43,033     19,779      20,699
   現金流入合計:     42,993     52,888      49,304
   現金流出合計:     66,247     51,968      53,436
   期末現金餘額:     19,779     20,699      16,567
(2)金融機構可使用融資額度情形:
   可使用融資額度:0仟元
   未償還借款餘額:378,640仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。