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(3037)欣興-公告本公司從事衍生性金融商品交易單筆達交易合約5%損失上限

1.契約種類:交換(換匯換利契約)
2.事實發生日:109/7/22
3.契約金額:歐元27,000,000元
4.支付保證金或權利金金額:無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:個別契約損失金額不超過交易合約5%為限。
6.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的
7.被避險項目:資金貸與子公司之借款
8.被避險項目部位之金額:歐元27,000,000元
9.被避險項目之損益狀況:未實現利益新台幣5,670,000元
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:未實現損失新台幣48,171,999元
11.損失發生原因及對公司之影響:
損失發生原因:因近期歐元對美元升值。
對本公司影響:以美金避險歐元，美金部位採自然避險，故無重大影響。
12.契約期間:109/5/20-109/8/20
13.限制條款:無
14.其他重要約定事項:無
15.其他敘明事項:無