億杰10~12月現金收支及資金調度狀況等事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3089)億杰-公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況

1.事實發生日:112/10/16
2.公司名稱:億杰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況。
(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
  項目/月份           112年10月  112年11月  112年12月
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期初餘額                196,482    196,167    192,483
現金流入                  4,291        254     12,385
現金流出                  4,606      3,938     14,860
預計調度前資金缺口            0          0          0
金融機構借款                  0          0          0
調度後期末餘額          196,167    192,483    190,008

(二)銀行調度及使用情形(單位:新台幣仟元)
項目(112/10/16)    銀行融資額度 已動用額度 未使用額度
短期融資額度              80,000    80,000     0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。