瀚亞全球非投資等級債券基金113年7月收益分配
以下是各幣別7月份收益分配
|
基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣) |
台幣 |
0.023303元 |
2024/7/31 |
2024/8/7 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣) |
台幣 |
0.035元 |
2024/7/31 |
2024/8/7 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元) |
美元 |
0.031元 |
2024/7/31 |
2024/8/7 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣) |
澳幣 |
0.032元 |
2024/7/31 |
2024/8/7 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.038元 |
2024/7/31 |
2024/8/7 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣) |
台幣 |
0.037元 |
2024/7/31 |
2024/8/7 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元) |
美元 |
0.036元 |
2024/7/31 |
2024/8/7 |
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣) |
人民幣 |
0.046元 |
2024/7/31 |
2024/8/7 |
|
|
|
|
