環拓科技自結6月底流動比109.25%、速動比91.26%、負債比35.89%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7507)環拓科技-公告本公司113年6月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/07/29
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/6
4.自結流動比率:109.25%
5.自結速動比率: 91.26%
6.自結負債比率: 35.89%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形:                    單位:新台幣仟元
項目                 113/07            113/08             113/09
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 期初金額餘額       133,125 	       136,825 	          105,824
 現金流入合計       100,054            36,864             40,300
 現金流出合計       (96,354)          (67,865)           (51,589)
 期末現金餘額       136,825	       105,824 	           94,535
 附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)113年6月份銀行融資額度使用情形:               單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,078,000
己用額度:新台幣   834,630
額度餘額:新台幣   238,750

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。