及成111年12月底銀行融資額度使用情形及112年1~3月預計現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3095)及成-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:112/01/14
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
   項目           112年01月          112年02月         112年03月
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期初金額          112,364            108,881            103,878
現金流入           52,339             33,536             32,355
現金流出           55,822             38,539             56,015
期末現金          108,881            103,878             80,218
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
   項目           融資額度          已動撥金額          可用餘額
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短期借款           16,400             13,052              3,348
中長期借款        667,962            637,962             30,000

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無