公告元大證券投資信託股份有限公司奉准募集發行「元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金」、「元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金」及「元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大零息超長期美國政府債券ETF證券投資信託基金」受益憑證於113年12月9日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣,並得辦理融資融券。
公 告 事 項:
一、上櫃受益憑證種類:指數股票型基金受益憑證(ETF)
二、上櫃受益憑證數量:請至本中心網站(http://www.tpex.org.tw)首頁之「ETF/ETN / ETF /商品資訊 / 債券及固定收益ETF」項下查詢。(同時可查詢該基金每受益權單位淨資產價值、受益權單位總數及基金淨資產價值等相關資訊)
三、開始櫃檯買賣日期:民國113年12月9日
四、經理公司:元大證券投資信託股份有限公司
五、經理公司統一編號:86384477
六、事務代理機構:元大證券投資信託股份有限公司
七、交易單位:1,000個受益權單位
八、每日漲跌幅限制:無漲跌幅度限制
九、受益憑證基本資料:
(一)「元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金」之基本資料:
1、中文名稱:元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金
2、英文名稱:Yuanta Enhanced Yield 10+ Yr Coupon Select Investment Grade US Developed Markets Corporate Bond ETF
3、中文證券簡稱:元大優息投等債
4、英文證券簡稱:YT USDCORP10
5、證券代號:00968B
6、國際證券編碼(ISIN CODE):TW00000968B7
7、基金統一編號:00532523
8、基金成立日期:民國113年11月27日
9、基金保管機構:彰化商業銀行股份有限公司
10、本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅
(二)「元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金」之基本資料:
1、中文名稱:元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金
2、英文名稱:Yuanta U.S. Treasury 10+ Yr Enhanced Yield and Cpn Select ETF
3、中文證券簡稱:元大優息美債
4、英文證券簡稱:YT USGOV10
5、證券代號:00967B
6、國際證券編碼(ISIN CODE):TW00000967B9
7、基金統一編號:00532452
8、基金成立日期:民國113年11月27日
9、基金保管機構:第一商業銀行股份有限公司
10、本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅
(三)「元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大零息超長期美國政府債券ETF證券投資信託基金」之基本資料:
1、中文名稱:元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大零息超長期美國政府債券ETF證券投資信託基金
2、英文名稱:Yuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETF
3、中文證券簡稱:元大零息超長美債
4、英文證券簡稱:YT USGOVLN
5、證券代號:00969B
6、國際證券編碼(ISIN CODE):TW00000969B5
7、基金統一編號:00532495
8、基金成立日期:民國113年11月27日
9、基金保管機構:兆豐國際商業銀行股份有限公司
10、本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅