新加坡政府投資公司：目前房地產投資比重升至57%

新加坡政府投資公司(GIC)本(2022)年房地產投資比重成長逾一倍至57%

依據「全球主權財富基金數據平臺(Global SWF)」分析數據顯示，「新加坡政府投資公司(GIC)」在房地產投資比重，從2019年的26%成長逾一倍，至本(2022)年9月的57%，基礎建設投資則從45%縮減至11%，私募股權投資則佔比變化不大為33%。該公司在2022年9月共計完成9件交易，是眾多主權財富基金中數量最多者，投資金額達80.9億美元。

據平臺估計，新加坡政府投資公司管理資產達6,900億美元，是本區域最大主權財富基金。2022年前3季該公司投資310億美元於房地產及私募市場，其中最大筆現金交易是與Oak Street Real Estate Cap公司合作，以140億美元收購美國上市房地產投資信託Store Capital。分析發現新加坡政府投資公司的房地產投資明顯轉向美國。

平臺指出，由於香港因新冠疫情處於低潮期，新加坡因此成為卡達、韓國、加拿大等國有投資者在亞洲的據點，以方便在東南亞地區投資，這些外國主權基金的資產管理規模達1兆美元。另淡馬錫控股亦成為全球政府主權財富基金仿效的模式，因其積極向國外投資賺取報酬之餘，亦大量貢獻本國發展。

上述平臺表示，由於2022年前3季的投資環境充滿不確定性因素，投資報酬亦多呈負數，全球主權財富基金交易件數減少12%，但主權投資者部署資本增加31%，顯示大型交易回歸。受惠於油價波動，中東基金相較將較活躍，其次是亞洲及澳洲基金，受青睞的投資標的包括基礎建設、私募信貸及對沖基金等。據統計，2022年第3季全球主權財富基金的總交易件數為165件，總交易金額為760.5億美元，雖交易量少於第1季(222件)，但總交易額卻較高(751億美元)。(資料來源：經濟部國貿局)