淳紳110/12月銀行可使用融資額度及1~3月現金收支情形
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4529)淳紳-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。
1.事實發生日:111/01/14
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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110年12月 233,620 233,620
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月
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期初現金餘額 29,327 14,024 10,015
現金流入 100 100 185,904
現金支出 13,933 4,109 174,389
小計 15,494 10,015 21,530
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 -1,470 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 14,024 10,015 21,530
截止110年12月底股東往來餘額：新台幣23,175仟元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 12月份實際數 12月份預估數 差異數
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期初現金餘額 35,876 35,876 0
現金流入 101 100 1
現金支出 6,650 10,601 -3,951
小計 29,327 25,375 3,952
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 29,327 25,375 3,952
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實際數與預估數之差異:現金流入增加主因其他應收款實際較預計增加1仟元，現金支出減少主因應付款實際支付較預計減少3,951仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
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