大略-KY：公司贖回可轉換公司債後，113年12月~114年2月現金收支狀況等情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4804)大略-KY-公告本公司贖回可轉換公司債後，113年12月-114年2月現金收支狀況及相關資金調度情形

1.事實發生日:113/12/13
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至113年11月30日合併現金及銀行存款為新台幣30,491仟元；
預計未來三個月之現金收支狀況如下：
                                           單位:新台幣仟元
項目                      113/12      114/01      114/02
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期初餘額                  30,491      24,590      26,375
營運現金流入              14,403      11,972      10,177
營運現金流出              20,304      10,187       9,225
期末餘額                  24,590      26,375      27,327
預計調度前資金缺口            -           -           -
私募                           -           -           -
關係企業資金調度              -           -           -
股東往來                       -           -           -
調度後期末餘額            24,590      26,375      27,327

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.其他應敘明事項:無