達輝光電自結6月底負債比35.49%、流動比79.59%、速動比58.85%

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(6434)達輝光電-公告本公司113年06月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/07/12
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)113年06月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:35.49%
流動比率:79.59%
速動比率:58.85%

(2)預估未來三個月之現金收支情形:         單位:新台幣:仟元
項目               113/07             113/08             113/09
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 期初金額         143,451            127,375           137,688
 現金流入-營運    167,198            126,410           143,845
 現金流出-營運    (122,875)          (150,698)         (162,392)
 現金流入-融資           0            34,601             14,601
 現金流出-融資   （60,399)                 0                 0
 期末現金         127,375            137,688           133,742

(3)本公司113年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        己使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          1,707,000         553,349      1,153,651
長期借款     NTD            449,793         349,793        100,000

6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無