建暐3月底銀行融資額度與使用暨4~6月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8092)建暐-111年03銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目               銀行融資餘額    使用情形(已動用額度)

111年03月              250,815         223,703

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份             111年04月    111年05月    111年06月

期初現金餘額            57,232       38,246       35,636

現金流入                23,994       38,105       40,165

現金支出               (38,555)     (38,075)     (39,515)

預計調度前資金缺口      42,671       38,276       36,286

股東往來                     0            0         0

金融機構借款           ( 4,425)     ( 2,640)     ( 2,165)

期末餘額                38,246       35,636       34,121

(3)股東往來：111年03月底餘額5,668仟元；最近1年最高餘額13,493仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。