台泥海外存託憑證之發行價格為每單位6.27美元，1單位表彰普通股5股、折合每股38.40元

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(1101)台泥公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件

1.事實發生日:107/07/31
2.公司名稱:台灣水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、海外存託憑證發行總金額、單位發行價格、發行單位總數及發行日期：
(1)發行總金額：548,625,000美元。
(2)單位發行價格：每單位6.27美元。
(3)單位發行總數：海外存託憑證發行87,500,000單位，表彰437,500,000股普通股。
(4)訂價日期：107年07月31日。
(5)預定發行日期：107年8月3日。
二、海外存託憑證所表彰之有價證券，其股數及每股價格：
(1)每單位海外存託憑證表彰股數：1單位海外存託憑證表彰本公司普通股5股。
(2)每股價格：折合新台幣38.40元(以匯率1美金=30.616新台幣轉換)。
三、發行及交易地點：盧森堡證券交易所副板(EuroMTF)。
四、發行方式約定由特定人認購之情事：無。
五、資金用途及預計可能產生效益：本次籌資將用於轉投資海外子公司以償還海外子公司銀行借款，預計可節省借款利息支出及降低匯率變動風險。
六、對股東權益之主要影響：本次海外存託憑證之發行，對原股東股權之最大稀釋比率約9.3%，雖造成股本膨脹、稀釋每股盈餘，然在財務結構上，本公司現金增資參與發行海外存託憑證將可提高自有資金、降低負債比例，並強化財務結構，對本集團未來營運與發展將更有助益。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。