寶得利3月底銀行融資額度使用情形與4~6月預計現金收支狀況

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(5301)寶得利-公告本公司111年03月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

1.事實發生日:111/04/15
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
      項目          銀行融資額度        使用情形(已動用額度)
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    111年03月             110,467              72,132
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
   項目/月份              111年04月         111年05月       111年06月
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   期初現金餘額               24,055            68,165          64,646
   現金流入                    4,762             8,571           9,256
   現金支出                    6,769            11,407          12,319
   小    計                   22,048            65,329          61,583
   預計調度前資金缺口              0                 0               0
   現金增資                   50,000                 0               0
   股東往來                        0                 0               0
   借款增加                   13,000                 0               0
   償還借款                   16,883               683             761
   期末餘額                   68,165            64,646          60,822
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(4)股東往來:截止111年03月底餘額42,854仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。
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6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。