樺晟7月底銀行可使用融資額度情形及8~10月三個月現金收支情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3202)樺晟-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/08/26
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1130202209號函辦理
---------------------------------------------------------------------------
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

   項目       銀行融資額度     使用情形(已動用額度)
----------- ----------------- -----------------------
 113年07月       407,700             367,700
---------------------------------------------------------------------------
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份             113年08月    113年09月    113年10月
------------------  ------------ ------------ ------------
期初現金餘額　　　　　　 2,673       51,653      158,946
現金流入　　　　　　　　29,586        7,390        7,390　　
現金流出　　　　　　　　13,406       30,097       72,829
                    ------------ ------------ ------------
小計　　　　　　　　　　18,853       28,946       93,507
預計調度前資金缺口　　　     0            0            0　
股東往來　　　　　　　　32,800            0            0
融資　　　　　　　　　   　  0       80,000            0
私募　　　　　　　　　　     0       50,000            0
                   ------------ ------------ ------------
期末餘額　　　　　　　　51,653      158,946       93,507
---------------------------------------------------------------------------
截止113年7月底股東往來餘額：新台幣47,200仟元。
---------------------------------------------------------------------------
(3)上月預估及實際現金餘額比較表：(單位:新台幣仟元)：不適用。
---------------------------------------------------------------------------
(4)截至113年7月底之合併現金餘額：新台幣539,148仟元。
合併現金無法支應母公司營運所需資金之原因：母公司、子公司各為獨立法人，有獨立的公司名稱及公司章程，並以獨立的名義進行經營活動，其財產也與母公司的財務彼此獨立。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。