避險基金遭鄉民軋爆、1月虧3成！美光等熱門股受波及
MoneyDJ新聞 2021-01-28 09:10:14 記者 郭妍希 報導  散戶集體熱炒的遊戲零售連鎖店GameStop等個股一飛衝天，放空這些小型股的避險基金遭軋爆、面臨斷頭砍倉及慘虧命運。這波由散戶大軍發動的軋空狂潮，連帶衝擊了一些毫不相干的熱門股票，避險基金賣股求現，似乎是原因。
CNBC、英國金融時報等外電27日報導，遭Reddit熱門論壇WallStreetBets鄉民盯上的避險基金Melvin Capital經理人Gabe Plotkin透露，該機構已回補旗下空單。
Plotkin強調，有關Melvin Capital可能因而破產的謠言是錯誤的。避險基金及金融服務公司Citadel LLC及Point72 Asset Management，已對Melvin Capital挹注將近30億美元。WallStreetBets的訂閱用戶超過200萬人。
還有其他避險基金因為空單部位被軋爆而面臨巨幅虧損。投資人透露，管理35億美元資產的避險基金Maplelane Capital，1月截至26日為止已慘虧約33%，部分是因為放空GameStop的關係。Maplelane 2020年第3季底握有美國航空(American Airlines Group Inc.)、GameStop、IRobot Corp.等個股的賣權。另外，Melvin Capital 1月迄今報酬也下挫超過30%。
金融分析機構S3 Partners的資料顯示，GameStop空軍今(2021)年以來累積的帳面虧損已超過50億美元，本週一、上週五分別慘虧9.17億美元、16億美元。
知名放空機構香櫞研究(Citron Research)經營合夥人Andrew Left，27日表示他已認賠回補多數GameStop空單。Left先前因預測GameStop股價將摔回20美元，遭WallStreetBets鄉民瘋狂出征。
值得注意的是，德意志銀行策略師Jim Reid指出，GameStop是週二(1月26日)當天全美成交量最大的個股，超車特斯拉(Tesla Inc.)及蘋果(Apple Inc.)，即便特斯拉、蘋果的市值分別是GameStop的81倍、233倍。
GameStop Corp. 27日又飆漲134.84%、收347.51美元，創歷史收盤新高；1月迄今漲幅已高達1744.53%。特斯拉(Tesla Inc.)執行長馬斯克(Elon Musk)透過推文參一腳，26日盤後在Twitter張貼炒高GameStop股價的Reddit論壇WallStreetBets網址，並留下一個字「Gamestonk!!」，消息傳來激勵GameStop股價盤後暴衝。
避險基金賣股求現
Barron`s 27日報導，Melvin Capital擁有大量持股的美國時裝零售商L Brands 27日重挫了12.70%。該機構手中市值低於1,000億美元的持股中，前15大個股過去五個交易日合計大跌超過8%。與此同時，標準普爾500指數也下跌了1.5%。
高盛11月發表的報告列出814檔避險基金(2020年Q4初的股票部位共達2.4兆美元)最愛標的，當中包括微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon.com)。不過，這些科技巨擘權值過大，不至於捲入GameStop風波。
避險基金持有的前十大小型股則包括：Fiserv (FISV)、Uber Technologies (UBER)、Booking (BKNG)、Expedia (EXPE)、Sea (SE)、Caesars Entertainment (CZR)、美光(Micron Technology, MU)、Pinterest (PINS)、Carvana (CVNA)及Peloton Interactive (PTON)。
以上十檔個股過去5個交易日平均下挫9.2%。其中，美光27日跳空重挫5.56%、收75.09美元，創1月4日以來收盤新低；過去5日跌幅達10.07%。
CNBC報導，FundStrat研究部主管Tom Lee透過郵件表示，GameStop等個股暴漲，讓放空這些標的的避險基金面臨遭銀行追繳保證金的窘境。避險基金斷頭砍倉(forced selling)稍稍撼動了市場，可能促使所有主動型投資經理人轉入避險模式。不過，Lee認為，27日拋股的現象應是短暫的，股市應該很快就能恢復上升走勢。
另一方面，電影《大賣空》(Big Short)真實主角、在2008年全球金融海嘯爆發前放空不動產抵押證券的知名對沖基金經理人麥可貝瑞(Michael Burry)，26日則在一條如今已刪除的推文中，形容GameStop的交易熱況是「不自然、瘋狂且危險的」，應該會造成跟法律、規管有關的不良後果。
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