永固-KY：重慶拉瑞永固混凝土對重慶泰宏新型建材新增資金貸與2255萬元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5546)永固-KY-代子公司重慶拉瑞永固混凝土有限公司公告新增資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款之規定

1.事實發生日:113/10/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:重慶泰宏新型建材有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:為重慶拉瑞永固混凝土有限公司之母公司直接持有60%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):93,309
(4)原資金貸與之餘額(仟元):45,100
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,550
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):67,650
(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):174,004
(2)累積盈虧金額(仟元):-26,540
5.計息方式:依借款合約規定
6.還款之:
(1)條件:依借款合約規定
(2)日期:依借款合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2,381,105
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:108.32
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:依113年10月18日匯率美金兌換新台幣32.125及人民幣兌換新台幣4.51計算。