國統自結9月底流動比215.49%、速動比103.01%、負債比36.08%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8936)國統-公告本公司9月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

1.事實發生日:111/10/14

2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/09

4.自結流動比率:215.49%

5.自結速動比率:103.01%

6.自結負債比率:36.08%

7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份    111年10月     111年11月      111年12月

期初餘額      177,648       184,498        923,585

現金流入      193,120     1,155,410         92,660

現金流出      186,270       416,323        300,916

現金餘額      184,498       923,585        715,329