寶得利4月底銀行融資額度使用情形與5~7月預計現金收支狀況

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(5301)寶得利-公告本公司111年04月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

1.事實發生日:111/05/13
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。


(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
      項目          銀行融資額度        使用情形(已動用額度)
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    111年04月             103,102              72,350
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
   項目/月份              111年05月         111年06月       111年07月
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   期初現金餘額               15,543            63,046          59,229
   現金流入                    4,500             5,625           6,188
   現金支出                    6,314             8,681           9,312
   小    計                   13,729            59,990          56,105
   預計調度前資金缺口              0                 0               0
   現金增資                   50,000                 0               0
   股東往來                        0                 0               0
   借款增加                        0                 0               0
   償還借款                      683               761           1,199
   期末餘額                   63,046            59,229          54,906
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(4)股東往來:截止111年04月底餘額35,553仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。
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6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。