聚焦A債+提前結算機制 復華A級債券傘型基金10/23起限時募集!
繼造成市場話題的00929之後，復華投信再有主動式操作新基金募集，此次標的轉向固定收益市場，推出「復華A級債券傘型基金」。復華投信表示，由於升息循環接近尾聲，投資等級債兼具債息，與資本利得的雙重收益機會，建議可透過升級版的機動到期債券基金，掌握債市甜蜜點投資契機。
復華投信指出，「復華A級債券傘型基金」募集期為10月23日至10月27日，旗下有二年半至五年、三至八年機動到期A級債券等三檔基金，包含美元及新臺幣計價幣別，主要聚焦A級債券投資機會，並設有提前結算機制，若基金淨值達標，將主動獲利了結，讓投資人更能靈活運用資金，並可降低未來利率不確定的投資風險。
按9月美國聯準會(Fed)利率決策會議的最新點陣圖顯示，至2023年底，Fed可能不再升息，或頂多再升息一碼。復華投信表示，基金布局時機接近利率高點，當Fed開始降息，將有資本利得機會可期。
復華A級債券傘型基金經理人杜承豪表示，基金布局將聚焦基本面良好之成熟國家，其中會以美國為主軸，產業配置則擴及金融、地產、消費、科技、能源礦業、航太國防、醫藥、電信等領域分散多元，並從上述A級債券標的中層層篩選出債信佳、殖利率高，而且位居產業領導地位、競爭力強，發行公司財務較有紀律的A級公司債，目標是在景氣循環變化中保持低違約率，可以較低風險參與目前較高的殖利率水準，兼顧收益及波動風險。
資料來源：復華投信整理
本基金不保證可提前到期，亦不保證可達到特定目標淨值條件及最低收益。
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。原則上，本基金之各子基金如屆約定之到期日或提前結算付款日即證券投資信託契約終止，各子基金非定存之替代品，亦不保證投資收益率及本金之全額返還。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然各子基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。各子基金原則上以持有債券至到期為主要投資策略，惟仍將因應投資人贖回、控制債務違約風險、資金再投資、換券增益與新券認購、因應基金提前結算機制或到期等因素而進行調整。各子基金於基金到期日前之一年內或提前結算付款日前之一個月內，隨基金持有之債券陸續到期或經理公司依其專業判斷，得不受「投資於符合金管會核准或認可之信用評等機構評等為A-或A3級(含)以上債券總金額，不得低於各子基金淨資產價值之百分之六十(含)」及「投資於成熟市場債券總金額，不得低於各子基金淨資產價值之百分之六十(含)」之限制。各子基金自成立之日起九十日後開放每營業日買回，但自提前結算啟動日起，不再受理買回申請。為避免因受益人短線交易，造成各子基金管理及交易成本增加，進而損及各子基金長期持有之受益人權益，各子基金不歡迎受益人進行短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期；受益人於各子基金到期日（不含當日）前請求買回受益憑證，均屬短線交易，經理公司將收取買回總額百分之一（1%）之買回費用，並歸入各子基金資產；新臺幣計價基金之買回費用計算至新臺幣「元」，不滿壹元者，四捨五入；美元計價基金之買回費用以四捨五入之方式計算至「元」以下小數點第二位。各子基金所設定之特定目標淨值條件為基金啟動自動買回之依據，惟在交易過程中可能因市場變動、交易成本、匯率因素或流動性等因素導致結算後之淨值與特定目標淨值有所差異。投資人應留意基金實際完成所有變現相關交易後之價值，不等同於提前結算機制所定之特定目標淨值，亦不保證最低收益。各子基金亦不保證可達到特定目標淨值條件。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及復華投信官網(https://www.fhtrust.com.tw)查詢。
|
