柏瑞亞太非投資等級債券基金112年9月份收益分配
|
以下是各幣別9月份收益分配
|
|
|
|
|
|
基金名稱
|
計價幣別
|
每個受益權單位配息金額
|
基準日
|
發放日
|
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B月配息(台幣)
|
台幣
|
0.052元
|
2023/9/28
|
2023/10/11
|
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)
|
人民幣
|
0.0528元
|
2023/9/28
|
2023/10/11
|
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B月配息(美元)
|
美元
|
0.055元
|
2023/9/28
|
2023/10/11
|
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N月配息(台幣)
|
台幣
|
0.052元
|
2023/9/28
|
2023/10/11
|
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N月配息(人民幣)
|
人民幣
|
0.0528元
|
2023/9/28
|
2023/10/11
|
|
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N月配息(美元)
|
美元
|
0.055元
|
2023/9/28
|
2023/10/11
|
|
|
|
|
