淳紳7月銀行可使用融資額度情形及8~10月現金收支情形
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4529)淳紳-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。
1.事實發生日:110/08/13
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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110年07月 241,806 241,806
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月
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期初現金餘額 2,157 1,623 2,503
現金流入 100 200 500
現金支出 7,534 4,320 7,996
小計 -5,277 -2,497 -4,993
預計調度前資金缺口 -5,277 -2,497 -4,993
股東往來 6,900 5,000 8,000
融資 0 0 0
期末餘額 1,623 2,503 3,007
截止本月底股東往來餘額：新台幣36,863仟元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 07月份實際數 07月份預估數 差異數
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期初現金餘額 15,574 15,574 0
現金流入 101 200 -99
現金支出 13,518 12,865 653
小計 2,157 2,909 -752
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 2,000 -2,000
融資 0 0 0
期末餘額 2,157 4,909 -2,752
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實際數與預估數之差異:現金流入減少主因應收款實際較預計收回減少99仟元，現金支出增加主因應付款實際支付較預計增加653仟元，股東往來減少為實際數較預計數減少2,000仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
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