大略-KY：公司贖回可轉換公司債後，2~4月現金收支狀況等情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4804)大略-KY-公告本公司贖回可轉換公司債後，111年2月-111年4月現金收支狀況及相關資金調度情形

1.事實發生日:111/02/15
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至111年01月31日合併現金及銀行存款為新台幣7,859仟元；
預計未來三個月之現金收支狀況如下：
                                           單位:新台幣仟元
項目                      111/02       111/03      111/04
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期初餘額                   7,859        4,121      15,856
營運現金流入              19,356       34,394      33,284
營運現金流出              23,094       22,659      26,837
期末餘額                   4,121       15,856      22,303
預計調度前資金缺口             -           -           -
私募                           -           -           -
關係企業資金調度               -           -           -
股東往來                       -           -           -
調度後期末餘額             4,121       15,856      22,303
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無