環拓科技自結9月底流動比124.07%、速動比96.44%、負債比36.37%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7507)環拓科技-公告本公司113年9月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/10/28
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/9
4.自結流動比率:124.07%
5.自結速動比率: 96.44%
6.自結負債比率: 36.37%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形:                    單位:新台幣仟元
項目                 113/10            113/11             113/12
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 期初金額餘額        108,054          148,531   	  207,582
 現金流入合計         88,654          114,837             38,554
 現金流出合計        (48,177)         (55,786)           (55,996)
 期末現金餘額        148,531          207,582   	  190,140
 附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)113年9月份銀行融資額度使用情形:               單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,103,000
己用額度:新台幣   883,360
額度餘額:新台幣   215,020
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。