精實新聞 2012-01-29 10:52:50 記者 賴宏昌 報導
美國投資公司協會(Investment Company Institute，ICI)1月25日發布的統計數據顯示，截至2012年1月18日為止當週以美國為投資市場的長期股票型共同基金淨失血8.04億美元。這是過去39週以來第37度呈現賣超。美國長期股票型共同基金在截至2012年1月4日為止當週的20週期間呈現賣超。
ICI統計顯示，截至1月18日為止當週以美國以外地區為投資目標的長期股票型基金淨吸金3.20億美元，為連續第2週呈現買超。截至2012年1月4日為止當週的9週期間海外長期股票型基金皆呈現賣超。美國當週整體(包括股票型、平衡型、債券型)基金總計淨吸金63.37億美元，為連續第2週呈現淨流入。
根據美國個人投資者協會(American Association of Individual Investors，AAII)發布的信心調查，截至2012年1月25日為止當週對股市前景持中性看法的受訪者比例較前一週跳增3.5個百分點至32.7%，略高於歷史平均值(31%)。
看多美國股市(預期未來6個月股價會上揚)的比例較前一週增加1.2個百分點至48.4%，遠高於歷史平均值(39%)。看空(預期未來6個月股價會下跌)比例減少4.7個百分點至18.9%，遠低於歷史平均值(30%)。
AAII自1987年7月起就開始追蹤散戶的多空看法。截至2012年1月4日為止當週的看空比例(17.2%)是2005年11月以來次低水準；看多比例(48.9%)創2011年2月10日為止當週新高。
Bespoke Investment Group 26日指出，2006年初迄今AAII看空比例僅有4週比目前還低：其中的兩週出現在本月，另兩週出現在2010年12月以及2011年1月。
thestreet.com報導，知名避險基金經理人Doug Kass本月10日指出，別被AAII的超高看多比例給嚇到，實際已進場的資金並不多！他表示，2007年迄今以美國為投資市場的長期股票型共同基金總計淨失血4,500億美元，同一時間債券基金則是淨吸金8,500億美元。根據ISI的統計，避險基金目前的股市淨多單部位水準創2009年3月以來新低。
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