年程自結7月底合併流動比96.36%、速動比57.51%、負債比81.82%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3117)年程-公告本公司113年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/08/29
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年7月份
4.自結流動比率:96.36%
5.自結速動比率:57.51%
6.自結負債比率:81.82%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年8月 113年9月 113年10月
期初現金餘額: 30,158 22,730 16,258
現金流入合計: 56,474 92,662 50,138
現金流出合計: 63,902 99,134 57,294
期末現金餘額: 22,730 16,258 9,102
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:353,049仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。