力麗店5月底銀行存款餘額、6~8月預計現金收支情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5364)力麗店-公告本公司111年05月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

1.事實發生日:111/06/20
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
111年05月底銀行存款餘額:$64,070千元
預計未來三個月(111年06月至111年08月)
(單位:千元)
-----------    111年06月       111年07月       111年08月
期初現金       $  64,070      $   62,919       $  97,793
現金收入       $   8,858      $   18,415       $  12,609
現金支出       $  -3,375      $   20,593       $ -10,384
資金調度       $  -6,634      $   -4,134       $  -4,138
期末現金       $  62,919      $   97,793       $  95,880