建暐1月底銀行融資額度與使用暨2~4月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8092)建暐-111年01銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:111/02/10
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目               銀行融資餘額    使用情形(已動用額度)

111年01月              250,312         219,294

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份             111年02月    111年03月    111年04月

期初現金餘額            25,192       31,586       37,581

現金流入                  36,042       37,060       42,145

現金支出                 (28,528)     (30,165)     (35,555)

預計調度前資金缺口      32,706       38,481       44,171

股東往來                         0            0         0

金融機構借款           ( 1,120)     (   900)     ( 2,425)

期末餘額                31,586       37,581       41,746

(3)股東往來：111年01月底餘額5,933仟元；最近1年最高餘額13,493仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。