嘉鋼8月底銀行融資額度使用情形暨9~11月預計現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2067)嘉鋼-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:112/09/14
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理

(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
   項目          112年09月          112年10月          112年11月
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期初金額          182,938            182,475            186,899
現金流入          170,546            149,373            155,998
現金流出          171,009            144,949            153,686
期末現金          182,475            186,899            189,210
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
   項目           融資額度          已動撥金額         可用餘額
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短期借款          425,163             337,163            88,000
中長期借款        865,578             865,578                 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無