鎧鉅自結9月底合併流動比176.39%、速動比72.25%、負債比97.92%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1585)鎧鉅-公告本公司113年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:113/10/18
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。

(1)本公司截至113年09月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
     項目   幣別      融資額度     已用額度     未使用額度
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  長期借款   NTD       789,000      789,000             0
  短期借款   NTD        34,000       31,303         2,697


(2)預估未來三個月現金收支情形                 (單位：仟元)
     項目/月份     113年11月     113年12月     114年01月
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     期初餘額         31,941        31,773        31,704
     現金流入         18,636        17,082        17,800
     現金流出         18,804        17,151        16,898
     期末餘額         31,773        31,704        32,606


3.財務資訊年度月份:113年09月
4.自結流動比率:176.39%
5.自結速動比率:72.25%
6.自結負債比率:97.92%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。