御頂9月銀行融資額度與使用情形暨10~12月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3522)御頂-112年09月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:112/09/29
2.公司名稱:御頂國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及
檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。
(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形:       單位:新台幣仟元
項目                      融資額度        已借額度        融資餘額
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金融機構借款
短期借款
長期借款                   193,388        193,388
項目                      融資額度        已借額度        融資餘額
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非金融機構借款
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形:         單位:新台幣:仟元
項目                       112/10          112/11          112/12
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 期初金額                  78,937          70,278          48,547
 現金流入                  72,367          70,983         373,205
 現金流出                  62,866          88,339          76,269
 期末餘額                  88,438          52,922         345,483
 預計調度前資金缺口             0               0               0
 金融機構借款             110,630          (4,375)         (4,380)
 非金融機構借款                 0               0         151,500
 其他(設質)              (128,790)              0               0
 調整後期末餘額            70,278          48,547         492,603
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。