大同精化自結8月底合併流動比168.10%、速動比128.78%、負債比59.83%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4738)大同精化-公告本公司113年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:113/09/10
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:113年度8月份
4.自結流動比率:168.10%
5.自結速動比率:128.78%
6.自結負債比率:59.83%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 　    　單位：新台幣：仟元
　　      項目      　 113/09    113/10     113/11
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   期初資金            63,657    72,267     73,362
　 現金流入            26,992    28,113     27,032
　 現金流出           (24,702)  (26,601)   (28,048)
   金融機構借(還)款     6,320   (   417)   (   417)
　 期末現金            72,267    73,362     71,929
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   未質押之定存             0         0          0

(2)8月底銀行融資額度使用情形    單位：新台幣：仟元
     項目       融資額度     已借額度     融資餘額
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   銀行借款       87,782       73,447       14,335