雲嘉南自結8月底流動比2426.39%、速動比2413.32%、負債比11.26%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3191)雲嘉南-公告本公司113年08月份自結財務資訊

1.事實發生日:113/09/13
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：
3.財務資訊年度月份:113年08月
4.自結流動比率:2426.39%
5.自結速動比率:2413.32%
6.自結負債比率:11.26%
7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:
(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):
年度                           113年    113年      113年
月份                           09月份   10月份     11月份
項目
期初現金餘額1                 181,991   174,641   168,575
現金流入2                      24,028    24,238    24,049
現金流出3                      31,378    30,304    33,455
現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3   174,641   168,575   159,169
金融機構借款                        0         0         0
增資股款                            0         0         0
發行公司債                          0         0         0
小計5                               0         0         0
期末現金餘額6=4+5             174,641   168,575   159,169
(2.)截至09月12日銀行存款餘額(新台幣仟元): 164,099