元勝自結3月底流動比101.54%、速動比87.39%、負債比60.71%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4419)元勝-公告本公司112年3月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:112/04/14
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
3.財務資訊年度月份:112/03
4.自結流動比率:101.54%
5.自結速動比率:87.39%
6.自結負債比率:60.71%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)全體銀行融資額度與使用情形：       單位：新台幣：仟元
項目                 融資額度          已借額度           融資餘額
短期借款                    0                 0                  0
(2)未來三個月之現金收支狀況：         單位：新台幣：仟元
項目                112/04              112/05                 112/06
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期初金額           46,602              41,686                  38,168
現金流入           37,724              27,204                  32,296
現金流出           42,640              30,722                  30,554
期末現金           41,686              38,168                  39,910
(3)預計調度前現金收支缺口：不適用