環拓科技自結7月底流動比108.86%、速動比86.96%、負債比34.98%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7507)環拓科技-公告本公司113年7月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/08/29
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/7
4.自結流動比率:108.86%
5.自結速動比率: 86.96%
6.自結負債比率: 34.98%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形:                    單位:新台幣仟元
項目                 113/08            113/09             113/10
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 期初金額餘額       123,227  	        99,106  	   78,511
 現金流入合計        61,351            34,823             44,632
 現金流出合計       (85,472)          (55,418)           (46,116)
 期末現金餘額        99,106  	        78,511 	           77,027
 附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)113年7月份銀行融資額度使用情形:               單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,103,000
己用額度:新台幣   834,630
額度餘額:新台幣   263,750
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。