御頂8月銀行融資額度與使用情形暨9~11月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3522)御頂-111年08月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:111/08/31
2.公司名稱:御頂國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。
(1)全體銀行融資額度與使用情形:                單位:新台幣仟元
項目                 融資額度        已借額度        融資餘額
金融機構借款
短期借款             120,000         120,000               0
長期借款             249,699         249,699               0
項目                 融資額度        已借額度        融資餘額
非金融機構借款             0               0               0
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形:         單位:新台幣:仟元
項目                   111/09            111/10             111/11
---------          -------------      -------------     -------------
 期初金額               19,285             65,967            58,549
 現金流入              186,339             73,916            71,314
 現金流出              100,735             76,378            71,606
 期末餘額              104,889             63,505            58,257
 預計調度前資金缺口      0                  0                 0
 金融機構借款        (38,922)            (4,956)           (4,959)
 調整後期末餘額       65,967            58,549            53,298
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用