年程自結6月底合併流動比99.73%、速動比55.90%、負債比81.11%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3117)年程-公告本公司113年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/07/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年6月份
4.自結流動比率:99.73%
5.自結速動比率:55.90%
6.自結負債比率:81.11%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
     項目/月份 113年7月 113年8月 113年9月
期初現金餘額: 20,207    29,956     17,013
現金流入合計: 74,124    45,813     88,386
現金流出合計: 64,375    58,756     95,539
期末現金餘額: 29,956    17,013       9,860
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:330,490仟元(備償4,029仟元)
(3)其他應敘明事項:無。