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(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司113年3月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形
1.事實發生日:113/04/03
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
113年3月 1,426,087 1,381,867
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年4月 113年5月 113年6月
期初現金餘額 135,299 147,377 141,086
現金流入 56,719 45,659 27,062
現金支出 54,236 44,222 27,545
預計調度前資金缺口 137,782 148,814 140,603
股東往來 - - -
金融機構借款 9,595 (7,728) (29,611)
期末餘額 147,377 141,086 110,992
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
