環拓科技自結11月底流動比106.02%、速動比89.06%、負債比39.53%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7507)環拓科技-公告本公司113年11月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/12/26
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/11
4.自結流動比率:106.02%
5.自結速動比率: 89.06%
6.自結負債比率: 39.53%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形:                    單位:新台幣仟元
項目                 113/12            114/01             114/02
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 期初金額餘額        178,010          123,069    	  104,237
 現金流入合計         72,432           53,715             68,919
 現金流出合計       (127,373)         (72,547)           (74,356)
 期末現金餘額        123,069          104,237   	   98,800
 附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)113年11月份銀行融資額度使用情形:               單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,173,000
己用額度:新台幣 1,004,260
額度餘額:新台幣 164,120
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。