路迦生醫6~8月現金收支及5月底銀行可使用融資額度情形

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(6814)路迦生醫-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/06/28
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形                     (單位：仟元)
項目/月份         113年06月      113年07月      113年08月
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期初餘額            41,743       165,418        140,749
現金流入           149,656        13,071         11,792
現金流出            25,981        37,740         40,464
期末餘額           165,418       140,749        112,077
(2)本公司113年截至5月底止銀行可使用融資額度情形   (單位：仟元)
項目      幣別     融資額度      已用額度     未使用額度
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長期借款  NTD       54,880        54,880              0
中期借款  NTD       20,000        20,000              0
短期借款  NTD      204,500        55,000        149,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。