建暐3月底銀行融資額度與使用暨4~6月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8092)建暐-112年03月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:112/04/10
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目               銀行融資餘額    使用情形(已動用額度)

112年03月              228,462         206,883

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份             112年04月    112年05月    112年06月

期初現金餘額            51,742       47,643       45,703

現金流入                32,805       34,730       35,970

現金支出               (36,214)     (35,670)     (33,080)

預計調度前資金缺口      48,333       46,703       48,593

股東往來                     0            0         0

金融機構借款           (   690)     ( 1,000)     (   850)

期末餘額                47,643       45,703       47,743

(3)股東往來：112年03月底餘額0仟元；最近1年最高餘額5,168仟元。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。