柏瑞新興邊境非投資等級債券基金113年11月份收益分配
|
以下是各幣別11月份收益分配
|
|
|
|
|
|
基金名稱
|
計價幣別
|
每個受益權單位配息金額
|
基準日
|
發放日
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B月配息(台幣)
|
台幣
|
0.0671元
|
2024/11/29
|
2024/12/10
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)
|
澳幣
|
0.0641元
|
2024/11/29
|
2024/12/10
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)
|
人民幣
|
0.0577元
|
2024/11/29
|
2024/12/10
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B月配息(美元)
|
美元
|
0.0677元
|
2024/11/29
|
2024/12/10
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B月配息(南非幣)
|
南非幣
|
0.0792元
|
2024/11/29
|
2024/12/10
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N月配息(台幣)
|
台幣
|
0.0671元
|
2024/11/29
|
2024/12/10
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N月配息(澳幣)
|
澳幣
|
0.0641元
|
2024/11/29
|
2024/12/10
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N月配息(人民幣)
|
人民幣
|
0.0577元
|
2024/11/29
|
2024/12/10
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N月配息(美元)
|
美元
|
0.0677元
|
2024/11/29
|
2024/12/10
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N月配息(南非幣)
|
南非幣
|
0.0792元
|
2024/11/29
|
2024/12/10
|
|
|
|
|
