御頂1~3月現金收支預估情形等資訊(更正)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3522)御頂-(更正主旨、預計調度前資金缺口及期末餘額)110年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:110/12/30
2.公司名稱:御頂國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函辦理。
(1)全體銀行融資額度與使用情形:                單位:新台幣仟元
項目                 融資額度        已借額度        融資餘額
金融機構借款
短期借款             283,850         283,850               0
長期借款             289,609         262,009          27,600
項目                 融資額度        已借額度        融資餘額
非金融機構借款             0               0               0
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形:         單位:新台幣:仟元
項目                   111/01            111/02             111/03
---------          -------------      -------------     -------------
 期初金額              119,617            177,559           144,200
 現金流入              131,333             36,730            62,230
 現金流出               81,483             73,253            68,978
 期末餘額              169,467            141,036           137,452
 預計調度前資金缺口          0                  0                 0
 金融機構借款            8,092              3,164           (9,651)
 調整後期末餘額        177,559            144,200           127,801
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用